Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 700 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 031 График
кредитным организациям 11118 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 452 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 679 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
Итого по разделу 1 11000 43 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 117 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 График
Итого по разделу 2 12000 15 189 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 44 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 44 График
Итого по разделу 4 14000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 980 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 401 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 381 График
Итого по разделу 5 15000 35 381 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 1 696 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 712 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 80 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 164 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 325 График
Итого по разделу 6 16000 6 037 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 52 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 887 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 41 462 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 52 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 94 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 146 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 146 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 225 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 312 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 599 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 124 График
Итого по символам 21501-21502 21500 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 830 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 830 График
Итого по разделу 1 21000 26 105 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 118 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 118 График
Итого по разделу 2 22000 118 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 323 График
от банков-нерезидентов 24103 426 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 749 График
Итого по разделу 4 24000 35 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 620 График
опционы 25203 70 График
По другим операциям 25206 125 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 666 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 668 График
Итого по разделу 5 25000 8 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 844 График
Евро 26102 2 785 График
Швейцарских франков 26104 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 893 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 262 График
по Евро 26302 1 120 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 957 График
по Швейцарским франкам 26304 119 График
по Японским иенам 26305 922 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 380 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 73 График
Платины 26403 746 График
Палладия 26404 270 График
Других драгоценных металлов 26405 290 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 509 График
Страхование 26410 715 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 492 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 160 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 362 График
Итого по разделу 6 26000 25 440 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 134 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 124 График
Другие расходы 27308 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 408 График
Итого по разделу 7 27000 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 413 График
Итого по разделу 8 28000 1 413 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 69 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 362 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 97 775 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 626 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 626 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.