Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 259 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 657 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 52 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 411 График
кредитным организациям 11118 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 523 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 047 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 52 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 8 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 График
Итого по разделу 1 11000 127 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 823 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 784 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 480 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 480 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 195 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 52 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 294 График
Итого по разделу 2 12000 47 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 52 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 56 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 27 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 27 График
Итого по разделу 4 14000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 186 559 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 825 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 188 391 График
Итого по разделу 5 15000 188 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 80 График
По другим операциям 16203 5 328 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 408 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 257 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 006 График
Прочие операционные доходы 16306 367 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 634 График
Итого по разделу 6 16000 19 042 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 222 График
Итого по символам 17101-17103 17100 395 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 394 График
Итого по символам 17201-17203 17200 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 21 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 175 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 207 516 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 383 361 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 055 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 008 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 621 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 098 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 552 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 670 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 670 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 309 График
Итого по символам 21501-21502 21500 309 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 878 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 878 График
Итого по разделу 1 21000 63 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 421 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 421 График
Итого по разделу 2 22000 421 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 186 028 График
от банков-нерезидентов 24103 1 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 187 609 График
Итого по разделу 4 24000 187 609 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 020 График
опционы 25203 201 График
По другим операциям 25206 415 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 636 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 401 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 412 График
Итого по разделу 5 25000 18 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 201 График
Евро 26102 9 101 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 67 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 082 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 018 График
по Евро 26302 2 723 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 598 График
по Швейцарским франкам 26304 1 202 График
по Японским иенам 26305 2 271 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 837 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 752 График
Серебра 26402 558 График
Платины 26403 1 837 График
Палладия 26404 563 График
Других драгоценных металлов 26405 712 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 936 График
Аудит 26408 290 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 1 709 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 614 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 658 График
Итого по разделу 6 26000 98 924 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 141 График
Другие расходы 27308 644 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 210 График
Итого по разделу 7 27000 1 210 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 984 График
Итого по разделу 8 28000 2 984 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 459 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 304 581 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 210 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 369 250 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 372 234 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 127 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 127 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.