Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 630 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 287 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 855 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 17 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 967 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 733 График
кредитным организациям 11118 1 566 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 8 354 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 458 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 3 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 38 График
Итого по подразделу 11000 49 129 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 27 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 13 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 108 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 45 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 45 График
Итого по подразделу 12000 238 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 722 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 33 839 График
Итого по подразделу 13000 37 561 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности (сим.14100)
Дочерних и зависимых организаций 14102 33 График
Итого по подразделу 14000 33 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 344 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 895 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 949 График
По выданным гарантиям 17204 54 График
По другим операциям 17205 3 785 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
материальных ценностей 17303 12 График
От операций с драгоценными металлами 17305 63 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 5 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 24 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 440 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 161 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 45 График
Другие доходы 17318 1 533 График
Итого по подразделу 17000 30 315 График
Всего доходов 10000 117 276 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 679 График
Итого по подразделу 21000 679 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 358 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 871 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 733 График
Итого по подразделу 22000 4 963 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 19 442 График
Итого по подразделу 23000 19 442 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 16 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 42 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 105 График
Итого по подразделу 24000 163 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 121 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 33 997 График
Итого по подразделу 25000 34 118 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 452 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 829 График
Японских иен 26105 117 График
других валют 26106 24 График
Прочие расходы 26109 23 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 3 265 График
Итого по подразделу 26000 22 710 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 40 График
Итого по подразделу 28000 40 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 624 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 272 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 023 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 461 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 857 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 301 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 137 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 221 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 210 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 007 График
Расходы по охране 29318 851 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 435 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 292 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 227 График
на командировочные расходы 29325 7 График
Уплаченная госпошлина 29327 98 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 557 График
Прочие расходы 29329 881 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 750 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 52 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 894 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 175 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 2 744 График
Итого по разделу 9 29000 29 088 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 111 203 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
а) прибыль 31005 6 073 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТКПБ (рег.№1312) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.