Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 124 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 676 214 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 389 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 680 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 569 График
в кредитных организациях 11215 43 График
в банках-нерезидентах 11216 6 976 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 484 График
в банках-нерезидентах 11303 245 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 729 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 132 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 132 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 097 График
кредитных организаций 11504 64 390 График
прочих резидентов 11505 226 694 График
прочих нерезидентов 11508 104 667 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 410 848 График
Итого по разделу 1 11000 17 106 024 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 154 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 160 495 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 160 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 338 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 338 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 725 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 725 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 График
Итого по разделу 2 12000 9 499 494 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 134 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 179 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 313 График
Итого по разделу 3 13000 3 313 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 671 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 671 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 364 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 364 График
Итого по разделу 5 15000 55 676 089 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 517 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 517 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 619 График
По другим операциям 16203 3 953 853 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 105 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 509 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 402 295 График
Прочие операционные доходы 16306 27 308 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 432 112 График
Итого по разделу 6 16000 30 541 101 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 392 091 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 284 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 395 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 394 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 624 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 018 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 313 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 383 График
Итого по разделу 7 17000 2 408 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 605 518 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 220 503 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 408 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 115 234 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 56 486 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 163 167 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 219 653 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 786 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 786 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 94 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 568 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 523 438 График
Банков-нерезидентов 21416 108 156 График
Банка России 21417 53 686 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 685 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 665 628 График
Нерезидентов 21502 8 060 График
Итого по символам 21501-21502 21500 673 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 679 907 График
Нерезидентов 21602 17 474 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 697 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 217 782 График
Итого по символам 21801-21804 21800 217 782 График
Итого по разделу 1 21000 5 596 138 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 979 705 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 979 705 График
Итого по разделу 2 22000 5 979 705 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 116 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 293 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 958 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 958 График
Итого по разделу 3 23000 2 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 634 014 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 634 014 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 872 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 872 График
Итого по разделу 4 24000 56 637 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 984 208 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 984 208 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 244 График
форварды 25202 15 866 График
опционы 25203 408 968 График
свопы 25204 625 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 537 График
По другим операциям 25206 498 183 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 930 423 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 974 359 График
опционы 25303 1 408 232 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 382 591 График
Итого по разделу 5 25000 29 297 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 732 960 График
Евро 26102 489 087 График
Швейцарских франков 26104 17 822 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 239 869 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 208 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 871 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 99 079 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 950 График
по Евро 26302 30 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 230 241 График
по Швейцарским франкам 26304 94 268 График
по Японским иенам 26305 65 744 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 583 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 007 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 3 878 График
Платины 26403 3 067 График
Палладия 26404 538 536 График
Других драгоценных металлов 26405 1 129 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 382 849 График
Аудит 26408 1 000 График
Страхование 26410 109 715 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 277 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 643 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 420 603 График
Итого по разделу 6 26000 16 767 310 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 110 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 872 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 982 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 546 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 400 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 946 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 028 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 065 График
Другие расходы 27308 72 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 288 График
Итого по разделу 7 27000 115 216 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 777 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 182 106 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 183 883 График
Итого по разделу 8 28000 183 883 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 839 069 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 575 843 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 704 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 216 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 114 395 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 114 579 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 655 186 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 655 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИНЬКОФФ БАНК (рег.№2673) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.