Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 23 973 178 График
кредитным организациям 11118 7 056 График
банкам-нерезидентам 11119 276 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 980 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в банках-нерезидентах 11216 209 428 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 209 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 130 График
в банках-нерезидентах 11303 1 380 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 510 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 303 График
кредитных организаций 11504 56 817 График
прочих резидентов 11505 110 403 График
банков-нерезидентов 11507 9 519 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 042 График
Итого по разделу 1 11000 24 379 493 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 011 186 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 011 278 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 866 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 866 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 47 График
Итого по разделу 2 12000 4 877 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 275 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 218 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 493 График
Итого по разделу 3 13000 14 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 19 058 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 060 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 153 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 153 График
Итого по разделу 5 15000 19 060 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 140 680 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 140 680 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 213 078 График
По другим операциям 16203 5 896 747 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 109 825 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 622 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 288 660 График
Прочие операционные доходы 16306 87 996 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 378 278 График
Итого по разделу 6 16000 20 628 783 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 816 729 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 601 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 821 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 668 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 765 График
Итого по символам 17201-17203 17200 22 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
Другие доходы 17306 1 116 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 137 График
Итого по разделу 7 17000 1 844 900 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 257 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 704 238 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 844 900 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 806 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 44 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 184 110 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 228 398 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 139 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 139 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 882 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 235 072 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 239 954 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 756 027 График
Банков-нерезидентов 21416 390 858 График
Банка России 21417 21 188 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 168 073 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 437 403 График
Нерезидентов 21502 5 253 График
Итого по символам 21501-21502 21500 442 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 185 620 График
Нерезидентов 21602 16 116 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 201 736 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 524 923 График
Итого по символам 21801-21804 21800 524 923 График
Итого по разделу 1 21000 5 806 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 592 810 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 592 810 График
Итого по разделу 2 22000 592 810 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 35 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 54 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 292 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 292 График
Итого по разделу 3 23000 1 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 259 График
от кредитных организаций 24102 20 827 345 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 869 604 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 183 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 183 График
Итого по разделу 4 24000 20 870 787 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 42 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 42 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 208 График
форварды 25202 9 084 График
опционы 25203 537 374 График
свопы 25204 20 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 996 График
По другим операциям 25206 981 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 551 133 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 28 017 692 График
опционы 25303 1 727 103 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 744 795 График
Итого по разделу 5 25000 31 295 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 442 623 График
Евро 26102 641 994 График
Швейцарских франков 26104 34 438 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 119 055 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 141 504 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 738 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 150 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 208 График
по Евро 26302 44 838 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 270 424 График
по Швейцарским франкам 26304 158 256 График
по Японским иенам 26305 104 305 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 188 863 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 769 894 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 4 751 График
Платины 26403 5 017 График
Палладия 26404 871 478 График
Других драгоценных металлов 26405 8 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 618 421 График
Аудит 26408 908 График
Страхование 26410 154 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 574 343 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 209 372 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 447 173 График
Итого по разделу 6 26000 8 486 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 206 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 161 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 367 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 409 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 698 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 107 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 739 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 183 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 102 График
Другие расходы 27308 50 549 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 573 График
Итого по разделу 7 27000 104 047 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 107 106 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 32 642 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 139 748 График
Итого по разделу 8 28000 1 139 748 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 648 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 399 689 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 60 654 467 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 047 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 67 158 203 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 297 951 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 508 517 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 508 517 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИНЬКОФФ БАНК (рег.№2673) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.