Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 645 586 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 8 921 График
банкам-нерезидентам 11119 2 394 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 657 231 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 График
в банках-нерезидентах 11216 503 782 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 503 786 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 852 График
в банках-нерезидентах 11303 3 031 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 883 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 7 117 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 117 График
Итого по разделу 1 11000 18 174 021 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 926 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 926 208 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 987 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 987 781 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 5 914 038 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 189 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 630 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 630 График
Итого по разделу 3 13000 8 819 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 17 464 932 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 464 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 022 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 022 График
Итого по разделу 5 15000 17 466 954 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 343 889 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 343 889 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 46 876 График
По другим операциям 16203 4 674 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 721 473 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 685 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 12 487 299 График
Прочие операционные доходы 16306 60 453 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 548 437 График
Итого по разделу 6 16000 17 613 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 894 751 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 852 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 895 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 446 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 711 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 145 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 285 График
Другие доходы 17306 1 746 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 184 График
Итого по разделу 7 17000 1 906 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 088 059 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 089 572 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 906 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 084 575 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 798 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 370 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 201 218 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 201 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 980 436 График
Банков-нерезидентов 21416 893 198 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 873 634 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 251 533 График
Нерезидентов 21502 2 053 График
Итого по символам 21501-21502 21500 253 586 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 753 129 График
Нерезидентов 21602 7 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 760 230 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 890 167 График
Итого по символам 21801-21804 21800 890 167 График
Итого по разделу 1 21000 6 010 003 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 818 571 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 818 571 График
Итого по разделу 2 22000 818 571 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 583 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 583 График
Итого по разделу 3 23000 21 583 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 17 920 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 920 498 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 461 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 461 График
Итого по разделу 4 24000 17 920 959 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 67 526 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 67 526 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 469 График
форварды 25202 3 419 График
опционы 25203 424 536 График
свопы 25204 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 289 График
По другим операциям 25206 1 029 550 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 458 363 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 084 227 График
опционы 25303 1 604 662 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 688 889 График
Итого по разделу 5 25000 21 214 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 181 537 График
Евро 26102 534 826 График
Швейцарских франков 26104 19 344 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 735 707 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 109 291 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 428 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 109 719 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 104 584 График
по Евро 26302 22 414 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 262 659 График
по Швейцарским франкам 26304 87 071 График
по Японским иенам 26305 168 424 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 928 159 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 573 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 6 293 График
Платины 26403 1 936 График
Палладия 26404 948 311 График
Других драгоценных металлов 26405 3 698 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 510 802 График
Аудит 26408 631 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 105 399 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 622 414 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 220 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 419 997 График
Итого по разделу 6 26000 10 838 734 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 212 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 224 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 647 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 496 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 144 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 32 383 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 749 График
Другие расходы 27308 15 603 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 735 График
Итого по разделу 7 27000 77 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 120 855 График
Итого по разделу 8 28000 1 120 855 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 182 844 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 828 574 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 996 054 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 901 731 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 022 586 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 061 989 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 061 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИНЬКОФФ БАНК (рег.№2673) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.