Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 952 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 432 482 График
кредитным организациям 11118 4 276 График
банкам-нерезидентам 11119 417 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 455 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 2 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 167 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 289 График
в банках-нерезидентах 11403 17 553 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 842 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 5 002 График
прочих резидентов 11505 1 398 График
прочих нерезидентов 11508 7 996 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 396 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 677 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 677 График
Итого по разделу 1 11000 4 514 209 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 377 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 773 919 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 774 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 947 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 947 029 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 71 График
Итого по символам 12401-12407 12400 71 График
Итого по разделу 2 12000 2 721 396 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 152 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 152 График
Итого по разделу 3 13000 152 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 240 133 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 240 133 График
Итого по разделу 5 15000 2 240 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 103 619 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 103 619 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 306 880 График
Прочие операционные доходы 16306 4 878 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 311 758 График
Итого по разделу 6 16000 4 415 377 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 467 247 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 62 График
Итого по символам 17101-17103 17100 467 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 566 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 389 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 955 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 204 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 291 График
Итого по разделу 7 17000 477 555 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 235 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 655 662 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 477 555 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 368 822 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 438 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 38 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 898 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 398 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 264 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 264 863 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 679 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 679 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 473 573 График
Нерезидентов 21602 452 График
Итого по символам 21601-21602 21600 474 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 739 898 График
По векселям 21804 6 662 График
Итого по символам 21801-21804 21800 746 560 График
Итого по разделу 1 21000 1 578 423 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 403 999 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 403 999 График
Итого по разделу 2 22000 403 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 630 График
Прочих ценных бумаг 23105 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 669 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 032 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 032 График
Итого по разделу 3 23000 12 701 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 786 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 786 864 График
Итого по разделу 4 24000 2 786 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 315 График
форварды 25202 306 График
опционы 25203 234 290 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 588 График
По другим операциям 25206 199 350 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 434 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 249 573 График
опционы 25303 905 699 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 155 272 График
Итого по разделу 5 25000 5 590 121 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 615 638 График
Евро 26102 140 544 График
Швейцарских франков 26104 8 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 764 471 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 592 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 150 График
по Евро 26302 3 029 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 266 График
по Швейцарским франкам 26304 34 785 График
по Японским иенам 26305 28 629 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 700 359 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 803 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 1 078 График
Платины 26403 185 График
Палладия 26404 205 750 График
Других драгоценных металлов 26405 549 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 185 004 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 750 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 23 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 251 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 188 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 857 010 График
Итого по разделу 6 26000 2 447 291 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 139 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 620 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 759 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 358 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 117 График
Другие расходы 27308 4 914 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 389 График
Итого по разделу 7 27000 22 254 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 246 953 График
Итого по разделу 8 28000 246 953 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 527 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 982 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 836 977 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 254 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 841 653 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 088 606 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 280 216 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 280 216 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИНЬКОФФ БАНК (рег.№2673) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.