Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 956 График
кредитным организациям 11118 5 812 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 909 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 3 230 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 529 График
кредитных организаций 11504 4 924 График
прочих резидентов 11505 24 054 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 556 График
Итого по разделу 1 11000 106 960 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 078 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 141 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 35 131 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 982 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 115 График
Итого по разделу 3 13000 1 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 373 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 373 График
Итого по разделу 5 15000 58 373 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 640 График
По другим операциям 16203 9 675 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 143 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 779 График
Прочие операционные доходы 16306 74 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 996 График
Итого по разделу 6 16000 28 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 018 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 932 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 8 007 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 142 091 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 799 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 007 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 237 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 93 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 969 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 347 График
Итого по символам 21501-21502 21500 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 606 График
Нерезидентов 21602 55 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 661 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 106 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 106 График
Итого по разделу 1 21000 57 103 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 128 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 128 График
Итого по разделу 2 22000 1 128 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 230 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 686 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 916 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 118 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 118 График
Итого по разделу 3 23000 11 034 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 58 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 375 График
Итого по разделу 4 24000 58 375 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 1 010 График
опционы 25203 2 178 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 318 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 585 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 675 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 675 График
Итого по разделу 5 25000 20 260 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 230 График
Евро 26102 10 352 График
Швейцарских франков 26104 575 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 718 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 718 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 495 График
по Евро 26302 3 519 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 497 График
по Швейцарским франкам 26304 1 135 График
по Японским иенам 26305 2 364 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 665 График
Платины 26403 7 757 График
Палладия 26404 638 График
Других драгоценных металлов 26405 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 273 График
Публикация отчетности 26409 58 График
Страхование 26410 1 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 314 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 164 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 361 График
Итого по разделу 6 26000 88 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 236 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 236 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 68 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 166 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 52 График
Другие расходы 27308 60 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 278 График
Итого по разделу 7 27000 582 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 261 График
Итого по разделу 8 28000 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 231 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 177 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 582 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 728 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 989 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 908 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 908 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.