Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 091 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 336 График
кредитным организациям 11118 898 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 045 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
Итого по разделу 1 11000 13 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 946 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 168 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 168 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
Итого по разделу 2 12000 8 213 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 656 График
Итого по разделу 5 15000 5 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 264 График
По другим операциям 16203 916 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 119 График
Прочие операционные доходы 16306 1 248 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 368 График
Итого по разделу 6 16000 4 548 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
Итого по разделу 7 17000 144 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 601 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 10 204 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 144 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 388 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 388 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 076 График
Нерезидентов 21602 63 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 139 График
Итого по разделу 1 21000 3 537 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 208 График
Итого по разделу 2 22000 208 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 763 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 763 График
Итого по разделу 4 24000 5 763 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 156 График
опционы 25203 249 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 269 График
опционы 25303 1 021 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 290 График
Итого по разделу 5 25000 3 709 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 268 График
Евро 26102 2 277 График
Швейцарских франков 26104 79 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 624 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 648 График
Итого по символам 26201-26203 26200 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 138 График
по Евро 26302 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 323 График
по Швейцарским франкам 26304 68 График
по Японским иенам 26305 950 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 149 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 387 График
Палладия 26404 208 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 507 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Страхование 26410 236 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 387 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 532 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 319 График
Итого по разделу 6 26000 17 740 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 29 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 График
Итого по разделу 7 27000 73 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 745 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 224 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 042 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 76 График
а) прибыль 31005 909 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 78 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТИХООКЕАНСКИЙ ВНЕШТОРГБАНК (рег.№1378) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.