Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 594 График
кредитным организациям 11118 5 036 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 097 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 291 График
кредитных организаций 11504 147 График
прочих резидентов 11505 769 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 207 График
Итого по разделу 1 11000 53 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 065 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 975 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 317 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 317 График
Итого по разделу 2 12000 72 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 88 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 324 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 422 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 5 График
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 305 График
Итого по разделу 5 15000 4 305 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 19 График
По другим операциям 16203 34 261 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 280 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 887 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 73 552 График
Прочие операционные доходы 16306 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 549 График
Итого по разделу 6 16000 108 829 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 252 График
Итого по символам 17101-17103 17100 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 62 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 82 График
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 1 195 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 285 График
Итого по разделу 7 17000 1 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 125 928 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 567 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 241 094 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 362 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 109 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 179 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 251 График
Итого по символам 21501-21502 21500 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 129 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 129 График
Итого по разделу 1 21000 7 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 775 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 775 График
Итого по разделу 2 22000 5 775 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 96 График
прочих нерезидентов 23104 375 График
Прочих ценных бумаг 23105 963 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 434 График
Итого по разделу 3 23000 1 434 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 658 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 577 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 235 График
Итого по разделу 4 24000 4 235 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 534 График
опционы 25203 7 164 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 703 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 726 График
опционы 25303 1 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 78 889 График
Итого по разделу 5 25000 89 592 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 464 График
Евро 26102 12 280 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 145 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 489 График
по Евро 26302 4 592 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 528 График
по Швейцарским франкам 26304 1 008 График
по Японским иенам 26305 3 235 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 973 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 292 График
Серебра 26402 343 График
Платины 26403 12 505 График
Палладия 26404 1 761 График
Других драгоценных металлов 26405 724 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 982 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 91 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 469 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 217 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 241 График
Итого по разделу 6 26000 121 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 321 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 867 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 269 График
Итого по разделу 7 27000 1 270 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 049 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 216 414 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 270 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 230 733 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 734 График
а) прибыль 31005 9 627 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТГБ (рег.№3180) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.