Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 769 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 472 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 671 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 479 График
кредитных организаций 11504 2 345 График
прочих резидентов 11505 1 904 График
прочих нерезидентов 11508 2 254 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 653 График
Итого по разделу 1 11000 27 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 85 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 473 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 538 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 538 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
Итого по разделу 2 12000 1 114 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 250 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 250 График
Итого по разделу 3 13000 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 475 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 475 График
Итого по разделу 5 15000 64 475 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 26 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 601 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 615 График
Итого по разделу 6 16000 9 641 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 296 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 296 График
Итого по разделу 7 17000 1 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 74 366 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 324 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 540 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 654 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 002 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 656 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 547 График
Итого по символам 21601-21602 21600 547 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 065 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 065 График
Итого по разделу 1 21000 4 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 299 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 299 График
Итого по разделу 2 22000 299 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 550 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 055 График
Итого по разделу 3 23000 3 055 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 584 График
от кредитных организаций 24102 62 126 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 710 График
Итого по разделу 4 24000 62 710 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 161 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 312 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 13 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 13 320 График
Итого по разделу 5 25000 13 632 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 725 График
Евро 26102 2 601 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 371 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 551 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 638 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 862 График
по Швейцарским франкам 26304 12 График
по Японским иенам 26305 305 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 248 График
Других драгоценных металлов 26405 125 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 007 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 262 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 108 График
Итого по разделу 6 26000 18 847 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 461 График
Итого по разделу 8 28000 461 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 532 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 107 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 244 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 103 351 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.