Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 808 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 269 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 333 График
кредитным организациям 11118 3 760 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 877 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 877 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 441 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 614 График
кредитных организаций 11504 6 678 График
прочих резидентов 11505 1 904 График
прочих нерезидентов 11508 3 366 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 003 График
Итого по разделу 1 11000 70 075 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
Итого по разделу 2 12000 14 835 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 206 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 250 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 333 График
Итого по разделу 3 13000 3 333 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 32 График
от кредитных организаций 14102 164 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 196 График
Итого по разделу 4 14000 196 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 013 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 013 График
Итого по разделу 5 15000 166 013 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 551 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 551 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 58 122 График
Прочие операционные доходы 16306 49 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 183 График
Итого по разделу 6 16000 61 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 908 График
Итого по символам 17101-17103 17100 908 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 297 График
Итого по разделу 7 17000 2 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 84 910 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 231 276 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 318 391 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 827 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 827 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 769 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 061 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 830 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 62 График
Итого по символам 21401-21417 21400 62 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 360 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 362 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 767 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 767 График
Итого по разделу 1 21000 9 864 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 660 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 660 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 117 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 117 График
Итого по разделу 2 22000 50 777 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 469 График
прочих резидентов 23102 8 950 График
прочих нерезидентов 23104 2 300 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 505 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 944 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 168 График
Итого по разделу 3 23000 21 168 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 594 График
от кредитных организаций 24102 151 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 285 График
Итого по разделу 4 24000 152 285 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 440 График
опционы 25203 67 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 241 График
По другим операциям 25206 231 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 979 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 36 712 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 712 График
Итого по разделу 5 25000 37 691 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 876 График
Евро 26102 6 881 График
Швейцарских франков 26104 130 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 887 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 890 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 890 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 1 357 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 449 График
по Швейцарским франкам 26304 89 График
по Японским иенам 26305 1 001 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 557 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 455 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 473 График
Других драгоценных металлов 26405 249 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 366 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 806 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 932 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 275 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 394 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 549 График
Итого по разделу 6 26000 61 781 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 727 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 727 График
Итого по разделу 7 27000 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 884 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 884 График
Итого по разделу 8 28000 884 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 272 925 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 334 311 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 335 195 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 920 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 16 804 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 16 804 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.