Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 540 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 092 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 244 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 244 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 929 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 929 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 533 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 819 График
кредитных организаций 11504 20 973 График
прочих резидентов 11505 29 843 График
прочих нерезидентов 11508 5 790 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 958 График
Итого по разделу 1 11000 185 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 579 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 579 График
Итого по разделу 2 12000 10 205 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 506 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 296 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 434 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 712 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 948 График
Итого по разделу 3 13000 7 948 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 148 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 169 График
Итого по разделу 4 14000 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 299 918 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 300 479 График
Итого по разделу 5 15000 300 479 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 712 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 222 009 График
Прочие операционные доходы 16306 81 График
Итого по символам 16301-16306 16300 222 802 График
Итого по разделу 6 16000 222 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 795 График
Итого по символам 17101-17103 17100 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
Итого по разделу 7 17000 825 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 968 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 531 581 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 825 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 728 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 380 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 385 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 402 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 790 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 192 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 939 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 532 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 471 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 641 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 753 График
Итого по разделу 1 21000 54 442 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 968 График
Итого по разделу 2 22000 1 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 800 График
прочих нерезидентов 23104 70 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 739 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 030 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 639 График
Итого по разделу 3 23000 11 639 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 152 График
от кредитных организаций 24102 301 208 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 301 360 График
Итого по разделу 4 24000 301 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 902 График
опционы 25203 46 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 257 График
По другим операциям 25206 433 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 638 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 243 561 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 243 561 График
Итого по разделу 5 25000 245 199 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 46 153 График
Евро 26102 8 288 График
Швейцарских франков 26104 53 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 494 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 545 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 628 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 238 График
по Евро 26302 2 460 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 326 График
по Швейцарским франкам 26304 194 График
по Японским иенам 26305 792 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 010 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 4 991 График
Палладия 26404 832 График
Других драгоценных металлов 26405 543 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 496 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 683 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 2 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 501 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 483 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 456 График
Итого по разделу 6 26000 89 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 323 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 38 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 323 График
Итого по разделу 7 27000 345 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 375 График
Итого по разделу 8 28000 5 375 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 647 786 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 345 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 704 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 709 916 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 458 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.