Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 256 График
кредитным организациям 11118 59 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 358 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 358 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 077 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 077 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 537 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 835 График
кредитных организаций 11504 18 153 График
прочих резидентов 11505 19 438 График
прочих нерезидентов 11508 16 732 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 86 695 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 167 График
Итого по разделу 1 11000 215 935 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 236 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 236 График
Итого по разделу 2 12000 8 356 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 849 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 063 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 675 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 543 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 130 График
Итого по разделу 3 13000 50 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 184 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 184 График
Итого по разделу 4 14000 184 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 283 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 284 537 График
Итого по разделу 5 15000 284 537 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 387 График
Итого по символам 16201-16203 16200 387 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 068 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 212 789 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 213 936 График
Итого по разделу 6 16000 214 323 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 224 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 549 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 773 483 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 679 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 161 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 786 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 947 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 144 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 071 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 832 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 832 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 468 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 468 График
Итого по разделу 1 21000 50 997 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 799 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 799 График
Итого по разделу 2 22000 1 799 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 154 График
прочих нерезидентов 23104 3 181 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 044 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 419 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 798 График
Итого по разделу 3 23000 7 798 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 725 График
от кредитных организаций 24102 285 137 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 285 862 График
Итого по разделу 4 24000 285 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 687 График
опционы 25203 82 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 График
По другим операциям 25206 375 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 248 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 222 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 222 365 График
Итого по разделу 5 25000 223 613 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 910 График
Евро 26102 3 700 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 443 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 445 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 График
по Евро 26302 1 817 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 326 График
по Швейцарским франкам 26304 211 График
по Японским иенам 26305 720 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 4 459 График
Палладия 26404 793 График
Других драгоценных металлов 26405 316 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 767 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 683 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 667 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 594 График
Итого по разделу 6 26000 82 768 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 340 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 340 График
Итого по разделу 7 27000 367 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 871 График
Итого по разделу 8 28000 23 871 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 120 279 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 796 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 600 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 367 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 653 204 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 677 075 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 408 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.