Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 248 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 292 График
кредитным организациям 11118 49 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 247 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 032 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 921 График
кредитных организаций 11504 8 328 График
прочих резидентов 11505 13 592 График
прочих нерезидентов 11508 11 900 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 741 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 111 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 111 График
Итого по разделу 1 11000 115 720 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 262 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 025 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 025 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 558 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 558 График
Итого по разделу 2 12000 3 845 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 597 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 324 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 062 График
Итого по разделу 3 13000 24 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 012 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 470 График
Итого по разделу 5 15000 164 470 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 180 График
Итого по символам 16201-16203 16200 180 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 712 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 137 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 894 График
Итого по разделу 6 16000 81 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 119 565 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 269 606 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 389 189 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 959 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 962 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 072 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 702 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 888 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 051 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 051 График
Итого по разделу 1 21000 26 727 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 688 График
Итого по разделу 2 22000 688 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 049 График
прочих нерезидентов 23104 1 815 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 701 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 565 График
Итого по разделу 3 23000 4 565 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 502 График
от кредитных организаций 24102 166 903 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 167 405 График
Итого по разделу 4 24000 167 405 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 370 График
опционы 25203 28 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 179 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 915 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 915 График
Итого по разделу 5 25000 109 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 008 График
Евро 26102 2 797 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 176 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 177 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 986 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 663 График
по Швейцарским франкам 26304 97 График
по Японским иенам 26305 312 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 059 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 17 График
Платины 26403 2 230 График
Палладия 26404 58 График
Других драгоценных металлов 26405 68 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 773 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 683 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 834 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 251 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 705 График
Итого по разделу 6 26000 38 763 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 169 График
Итого по разделу 7 27000 195 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 410 График
Итого по разделу 8 28000 10 410 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 320 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 320 259 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 195 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 347 869 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 358 279 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 910 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 910 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.