Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 260 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 007 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 137 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 137 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 589 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 589 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 284 График
кредитных организаций 11504 4 139 График
прочих резидентов 11505 8 210 График
прочих нерезидентов 11508 8 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 744 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 226 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 226 График
Итого по разделу 1 11000 60 963 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 989 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 120 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 382 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 382 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 График
Итого по разделу 2 12000 1 624 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 597 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 131 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 879 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 607 График
Итого по разделу 3 13000 6 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 70 410 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 71 470 График
Итого по разделу 5 15000 71 470 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 89 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 356 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 041 График
Прочие операционные доходы 16306 30 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 427 График
Итого по разделу 6 16000 40 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 587 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 593 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 181 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 659 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 233 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 236 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 904 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 840 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 744 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 472 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 472 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 504 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 504 График
Итого по разделу 1 21000 12 615 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 238 График
Итого по разделу 2 22000 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 049 График
прочих нерезидентов 23104 1 815 График
Прочих ценных бумаг 23105 525 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 389 График
Итого по разделу 3 23000 3 389 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 150 График
от кредитных организаций 24102 72 643 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 793 График
Итого по разделу 4 24000 72 793 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 142 График
опционы 25203 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 253 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 573 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 573 График
Итого по разделу 5 25000 41 826 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 167 График
Евро 26102 1 413 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 593 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 585 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 389 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 831 График
по Швейцарским франкам 26304 46 График
по Японским иенам 26305 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 425 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 1 115 График
Палладия 26404 32 График
Других драгоценных металлов 26405 52 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 763 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 303 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 346 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 185 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 799 График
Итого по разделу 6 26000 15 403 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 70 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 70 График
Итого по разделу 7 27000 70 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 226 График
Итого по разделу 8 28000 5 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 853 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 411 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 70 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 146 334 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 151 560 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 620 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 620 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.