Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 461 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 351 График
кредитным организациям 11118 49 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 336 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 336 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 926 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 926 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 900 График
кредитных организаций 11504 13 276 График
прочих резидентов 11505 16 952 График
прочих нерезидентов 11508 14 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 167 График
Итого по разделу 1 11000 165 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 391 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 736 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 736 График
Итого по разделу 2 12000 5 520 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 828 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 651 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 916 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 715 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 110 График
Итого по разделу 3 13000 42 110 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 67 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 67 График
Итого по разделу 4 14000 67 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 220 799 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 222 049 График
Итого по разделу 5 15000 222 049 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 269 График
Итого по символам 16201-16203 16200 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 890 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 113 361 График
Прочие операционные доходы 16306 59 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 310 График
Итого по разделу 6 16000 114 579 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 805 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 550 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 27 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 588 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 939 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 944 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 600 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 577 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 641 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 314 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 314 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 682 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 682 График
Итого по разделу 1 21000 38 169 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 981 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 981 График
Итого по разделу 2 22000 981 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 886 График
прочих нерезидентов 23104 1 815 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 876 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 385 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 962 График
Итого по разделу 3 23000 5 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 369 График
от кредитных организаций 24102 221 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 222 127 График
Итого по разделу 4 24000 222 127 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 531 График
опционы 25203 59 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 917 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 149 435 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 435 График
Итого по разделу 5 25000 150 352 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 644 График
Евро 26102 3 424 График
Швейцарских франков 26104 23 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 091 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 766 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 768 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 1 377 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 494 График
по Швейцарским франкам 26304 147 График
по Японским иенам 26305 454 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 74 График
Платины 26403 3 344 График
Палладия 26404 58 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 805 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 683 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 195 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 154 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 440 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 877 График
Итого по разделу 6 26000 58 209 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 26 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 309 График
Итого по разделу 7 27000 336 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 088 График
Итого по разделу 8 28000 7 088 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 74 176 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 436 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 336 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 476 136 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 483 224 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 67 088 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 67 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.