Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 335 График
кредитным организациям 11118 3 637 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 280 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 280 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 905 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 905 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 874 График
кредитных организаций 11504 12 045 График
прочих резидентов 11505 9 961 График
прочих нерезидентов 11508 37 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 550 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 575 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 575 График
Итого по разделу 1 11000 307 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 250 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 753 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 753 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 656 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 656 График
Итого по разделу 2 12000 19 202 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 714 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 197 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 911 График
Итого по разделу 3 13000 8 911 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 229 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 229 График
Итого по разделу 4 14000 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 618 586 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 622 507 График
Итого по разделу 5 15000 622 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 800 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 800 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 376 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 209 268 График
Прочие операционные доходы 16306 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 210 835 График
Итого по разделу 6 16000 215 635 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 416 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
Итого по разделу 7 17000 7 422 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 326 824 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 847 282 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 422 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 181 528 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 57 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 63 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 120 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 128 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 637 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 637 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 187 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 187 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 890 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 890 График
Итого по разделу 1 21000 54 905 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 837 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 837 График
Итого по разделу 2 22000 8 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 145 График
Итого по разделу 3 23000 145 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 618 277 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 618 277 График
Итого по разделу 4 24000 618 277 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 631 График
опционы 25203 94 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 График
По другим операциям 25206 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 249 948 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 249 948 График
Итого по разделу 5 25000 251 060 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 48 225 График
Евро 26102 3 847 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 101 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 График
по Евро 26302 1 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 329 График
по Швейцарским франкам 26304 188 График
по Японским иенам 26305 590 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 574 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 32 График
Платины 26403 4 043 График
Палладия 26404 589 График
Других драгоценных металлов 26405 197 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 354 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 373 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 1 755 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 341 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 962 График
Итого по разделу 6 26000 81 114 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 244 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 264 График
Итого по разделу 7 27000 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 394 График
Итого по разделу 8 28000 29 394 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 166 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 63 742 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 950 596 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 014 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 044 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 524 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 524 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТЕНДЕР-БАНК (рег.№2252) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.