Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 443 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 001 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 444 График
Итого по разделу 1 11000 9 444 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 976 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
Итого по разделу 2 12000 1 079 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 224 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 224 График
Итого по разделу 5 15000 32 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 744 График
По другим операциям 16203 224 График
Итого по символам 16201-16203 16200 968 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 596 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 596 График
Итого по разделу 6 16000 7 564 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 37 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 523 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 788 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 50 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 График
Итого по разделу 1 21000 5 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 График
Итого по разделу 2 22000 2 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 300 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 300 График
Итого по разделу 4 24000 32 300 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 013 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 030 График
Итого по разделу 5 25000 6 048 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 456 График
Евро 26102 2 217 График
Швейцарских франков 26104 107 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 262 График
по Швейцарским франкам 26304 90 График
по Японским иенам 26305 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 525 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 189 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 268 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 128 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 81 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 943 График
Итого по разделу 6 26000 10 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 30 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 30 График
Итого по разделу 7 27000 31 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 361 График
Итого по разделу 8 28000 361 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 48 671 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 49 032 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 316 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 316 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЙДОН (рег.№2085) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.