Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 487 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 179 787 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 550 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 642 График
кредитным организациям 11118 51 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 258 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 258 001 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 130 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 130 График
Итого по разделу 2 12000 35 906 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 21 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 395 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 395 График
Итого по разделу 5 15000 10 395 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 105 График
По другим операциям 16203 31 805 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 910 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 910 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 124 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 692 График
Итого по разделу 6 16000 183 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 035 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 120 График
Итого по символам 17201-17203 17200 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 4 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 293 907 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 194 018 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 492 199 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 712 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 124 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 044 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 215 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 730 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 776 График
Итого по разделу 1 21000 167 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 282 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 282 График
Итого по разделу 2 22000 282 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 441 График
Итого по разделу 4 24000 10 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 282 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 282 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 217 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 260 График
Итого по разделу 5 25000 109 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 892 График
Евро 26102 19 607 График
Швейцарских франков 26104 5 093 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 592 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 010 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 010 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 364 График
по Евро 26302 2 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 868 График
по Швейцарским франкам 26304 668 График
по Японским иенам 26305 6 037 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 589 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 660 График
Платины 26403 3 494 График
Палладия 26404 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 2 271 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 685 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 395 График
Итого по разделу 6 26000 167 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 376 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 376 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 223 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 223 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 688 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 703 График
Итого по разделу 7 27000 1 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 167 985 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 287 569 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 302 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 456 856 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 35 343 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАУРУС БАНК (рег.№655) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.