Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 304 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 176 График
кредитным организациям 11118 25 759 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 220 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 459 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 712 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 712 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 31 283 График
прочих резидентов 11505 11 280 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 563 График
Итого по разделу 1 11000 167 734 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 491 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 476 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 476 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 123 График
Итого по разделу 2 12000 39 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 694 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 695 График
Итого по разделу 3 13000 2 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 190 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 190 График
Итого по разделу 5 15000 34 190 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 338 График
По другим операциям 16203 2 953 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 291 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 389 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 081 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 241 784 График
Прочие операционные доходы 16306 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 245 419 График
Итого по разделу 6 16000 248 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 662 График
Итого по символам 17101-17103 17100 662 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 101 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 84 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 259 График
Итого по разделу 7 17000 1 022 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 414 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 285 595 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 022 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 494 031 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 81 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 449 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 33 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 571 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 31 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 037 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 218 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 347 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 102 График
Нерезидентов 21602 11 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 113 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 117 252 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 539 График
Итого по разделу 2 22000 1 539 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 784 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 373 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 414 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 83 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 83 График
Итого по разделу 3 23000 8 497 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 35 501 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 501 График
Итого по разделу 4 24000 35 501 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 50 График
По другим операциям 25206 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 66 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 239 286 График
опционы 25303 1 176 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 240 462 График
Итого по разделу 5 25000 240 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 059 График
Евро 26102 11 830 График
Швейцарских франков 26104 1 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 399 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 306 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 701 График
по Евро 26302 7 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 534 График
по Швейцарским франкам 26304 486 График
по Японским иенам 26305 2 300 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 303 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 520 График
Платины 26403 2 975 График
Палладия 26404 3 849 График
Других драгоценных металлов 26405 234 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 148 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 307 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 2 914 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 085 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 897 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 034 График
Итого по разделу 6 26000 86 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 534 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 534 График
Итого по разделу 7 27000 4 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 791 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 370 568 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 494 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 494 011 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.