Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 694 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 154 График
кредитным организациям 11118 13 009 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 886 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 886 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 925 График
прочих резидентов 11505 880 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 805 График
Итого по разделу 1 11000 77 603 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 645 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 21 460 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 441 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 442 График
Итого по разделу 3 13000 1 442 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 443 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 443 График
Итого по разделу 5 15000 15 443 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 152 График
По другим операциям 16203 601 График
Итого по символам 16201-16203 16200 753 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 194 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 081 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 583 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 945 График
Итого по разделу 6 16000 30 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 219 График
Итого по символам 17101-17103 17100 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 99 063 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 583 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 146 920 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 525 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 15 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 254 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 390 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 173 График
Итого по символам 21401-21417 21400 173 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 861 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 868 График
Итого по разделу 1 21000 55 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 098 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 098 График
Итого по разделу 2 22000 1 098 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 953 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 93 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 046 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 61 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 61 График
Итого по разделу 3 23000 4 107 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 579 График
Итого по разделу 4 24000 16 579 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 41 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 32 974 График
опционы 25303 423 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 397 График
Итого по разделу 5 25000 33 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 758 График
Евро 26102 5 877 График
Швейцарских франков 26104 682 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 199 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 199 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 305 График
по Евро 26302 3 402 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 158 График
по Швейцарским франкам 26304 176 График
по Японским иенам 26305 623 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 664 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 145 График
Платины 26403 1 436 График
Палладия 26404 1 314 График
Других драгоценных металлов 26405 87 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 912 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Страхование 26410 159 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 695 График
Итого по разделу 6 26000 36 875 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 276 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 276 График
Итого по разделу 7 27000 2 300 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 070 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 300 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 150 383 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 383 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 463 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 463 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.