Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 874 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 684 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 909 График
кредитным организациям 11118 103 016 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 648 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 329 389 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 65 749 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 65 749 График
Итого по разделу 1 11000 395 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 856 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 84 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 316 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 423 График
Итого по символам 12401-12407 12400 499 График
Итого по разделу 2 12000 92 602 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 638 График
Итого по разделу 3 13000 5 638 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 99 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 99 976 График
Итого по разделу 5 15000 99 976 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 927 График
По другим операциям 16203 3 366 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 293 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 726 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 350 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 396 479 График
Прочие операционные доходы 16306 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 398 047 График
Итого по разделу 6 16000 402 340 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 465 График
Итого по символам 17101-17103 17100 465 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 451 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 График
Другие доходы 17306 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 205 График
Итого по разделу 7 17000 1 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 487 741 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 507 954 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 996 853 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 66 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 991 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 059 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 33 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 656 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 726 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 503 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 2 896 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 896 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 613 График
Нерезидентов 21602 19 График
Итого по символам 21601-21602 21600 221 632 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 7 График
По векселям 21804 19 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 График
Итого по разделу 1 21000 227 118 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 942 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 942 График
Итого по разделу 2 22000 942 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 График
прочих нерезидентов 23104 21 971 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 352 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 97 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 97 График
Итого по разделу 3 23000 22 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 102 519 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 102 519 График
Итого по разделу 4 24000 102 519 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 87 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 261 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 350 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 224 944 График
опционы 25303 2 350 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 227 294 График
Итого по разделу 5 25000 3 227 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 160 График
Евро 26102 16 769 График
Швейцарских франков 26104 2 756 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 685 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 076 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 076 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 680 График
по Евро 26302 11 678 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 368 График
по Швейцарским франкам 26304 925 График
по Японским иенам 26305 3 866 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 775 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 244 График
Серебра 26402 1 241 График
Платины 26403 7 750 График
Палладия 26404 7 801 График
Других драгоценных металлов 26405 280 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 820 График
Аудит 26408 1 609 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 7 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 752 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 250 График
Итого по разделу 6 26000 179 786 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 247 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 249 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 27 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 070 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 070 График
Итого по разделу 7 27000 1 352 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 060 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 532 398 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 352 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 761 810 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 761 810 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 764 957 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 764 957 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 764 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.