Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 874 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 247 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 114 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 520 График
кредитным организациям 11118 28 966 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 701 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 35 279 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 279 График
Итого по разделу 1 11000 195 980 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 26 243 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 080 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 773 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 773 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 268 График
Итого по разделу 2 12000 38 121 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 047 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 047 График
Итого по разделу 3 13000 1 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 57 806 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 806 График
Итого по разделу 5 15000 57 806 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 361 График
По другим операциям 16203 1 770 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 329 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 191 139 График
Прочие операционные доходы 16306 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 191 687 График
Итого по разделу 6 16000 193 818 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 209 График
Итого по символам 17101-17103 17100 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 309 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 График
Итого по разделу 7 17000 643 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 234 101 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 671 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 643 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 487 415 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 66 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 621 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 687 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 323 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 655 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 978 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 523 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 523 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 415 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 422 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 График
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 График
Итого по разделу 1 21000 117 634 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 График
Итого по разделу 2 22000 28 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 График
прочих нерезидентов 23104 5 219 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 382 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 30 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 30 График
Итого по разделу 3 23000 5 412 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 59 141 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 59 141 График
Итого по разделу 4 24000 59 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 87 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 236 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 423 График
опционы 25303 866 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 184 289 График
Итого по разделу 5 25000 184 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 065 График
Евро 26102 8 324 График
Швейцарских франков 26104 1 504 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 893 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 920 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 920 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 914 График
по Евро 26302 5 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 271 График
по Швейцарским франкам 26304 369 График
по Японским иенам 26305 2 016 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 78 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 388 График
Платины 26403 4 333 График
Палладия 26404 2 734 График
Других драгоценных металлов 26405 137 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 389 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 803 График
Аудит 26408 784 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 2 300 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 425 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 569 График
Итого по разделу 6 26000 83 618 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 564 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 564 График
Итого по разделу 7 27000 573 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 484 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 662 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 332 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 573 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 450 931 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 450 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 484 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 484 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.