Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 874 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 570 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 739 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 411 График
кредитным организациям 11118 5 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 183 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 18 577 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 577 График
Итого по разделу 1 11000 98 760 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 393 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 432 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 432 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 121 График
Итого по символам 12401-12407 12400 142 График
Итого по разделу 2 12000 15 678 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 578 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 578 График
Итого по разделу 5 15000 25 578 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 148 График
По другим операциям 16203 1 312 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 460 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 115 772 График
Прочие операционные доходы 16306 92 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 032 График
Итого по разделу 6 16000 117 492 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 163 График
Итого по символам 17101-17103 17100 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 132 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 382 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 438 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 143 073 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 382 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 257 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 66 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 395 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 461 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 587 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 763 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 690 График
Итого по символам 21401-21417 21400 690 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 264 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 269 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 График
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 График
Итого по разделу 1 21000 58 203 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 График
Итого по разделу 2 22000 20 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 40 График
прочих нерезидентов 23104 90 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 181 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 26 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 26 162 График
Итого по разделу 4 24000 26 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 114 015 График
опционы 25303 303 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 318 График
Итого по разделу 5 25000 114 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 262 График
Евро 26102 4 138 График
Швейцарских франков 26104 750 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 150 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 421 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 421 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 863 График
по Евро 26302 2 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 162 График
по Швейцарским франкам 26304 155 График
по Японским иенам 26305 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 139 График
Платины 26403 2 199 График
Палладия 26404 1 015 График
Других драгоценных металлов 26405 64 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 898 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 395 График
Страхование 26410 142 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 447 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 354 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 703 График
Итого по разделу 6 26000 36 097 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 323 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 323 График
Итого по разделу 7 27000 323 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 499 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 223 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 323 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 235 394 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 235 394 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.