Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 863 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 751 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 322 437 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 863 График
кредитным организациям 11118 20 293 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 65 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 378 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 420 206 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 241 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 124 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 165 График
Итого по символам 12401-12407 12400 289 График
Итого по разделу 2 12000 53 432 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 143 983 График
Итого по разделу 5 15000 143 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 800 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 942 График
По другим операциям 16203 1 888 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 630 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 587 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 729 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 796 523 График
Прочие операционные доходы 16306 680 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 798 519 График
Итого по разделу 6 16000 1 802 149 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 375 График
Итого по символам 17101-17103 17100 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 662 График
Итого по символам 17201-17203 17200 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 591 592 График
Итого по символам 17301-17306 17300 591 592 График
Итого по разделу 7 17000 592 648 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 473 638 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 946 140 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 592 648 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 012 426 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 611 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 888 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 431 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 115 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 230 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 345 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 145 694 График
Итого по символам 21401-21417 21400 145 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 92 График
Итого по символам 21501-21502 21500 92 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 186 695 График
Нерезидентов 21602 62 График
Итого по символам 21601-21602 21600 186 757 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 График
По векселям 21804 93 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 График
Итого по разделу 1 21000 341 955 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 414 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 414 График
Итого по разделу 2 22000 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 424 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 137 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 561 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 80 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 80 График
Итого по разделу 3 23000 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 162 718 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 718 График
Итого по разделу 4 24000 162 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 282 График
По другим операциям 25206 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 837 632 График
опционы 25303 1 495 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 839 127 График
Итого по разделу 5 25000 1 839 688 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 67 457 График
Евро 26102 16 606 График
Швейцарских франков 26104 4 223 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 286 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 493 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 493 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 151 График
по Евро 26302 11 108 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 501 График
по Швейцарским франкам 26304 510 График
по Японским иенам 26305 4 688 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 059 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 499 График
Серебра 26402 585 График
Платины 26403 12 341 График
Палладия 26404 6 309 График
Других драгоценных металлов 26405 583 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 346 График
Аудит 26408 678 График
Публикация отчетности 26409 114 График
Страхование 26410 5 553 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 922 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 426 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 332 График
Итого по разделу 6 26000 207 128 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 211 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 329 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 542 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 694 График
Другие расходы 27308 1 492 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 186 График
Итого по разделу 7 27000 6 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 453 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 342 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 210 175 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 744 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 559 288 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 559 288 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 453 138 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 453 138 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.