Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 096 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 087 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 881 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 488 График
кредитным организациям 11118 2 186 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 776 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 213 844 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 928 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 928 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 214 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 714 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 167 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 684 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 88 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 График
Итого по разделу 2 12000 22 030 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 169 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 64 169 График
Итого по разделу 5 15000 64 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 284 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 936 График
По другим операциям 16203 823 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 043 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 146 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 188 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 097 754 График
Прочие операционные доходы 16306 386 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 098 474 График
Итого по разделу 6 16000 1 100 517 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 608 График
Итого по символам 17201-17203 17200 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 591 514 График
Итого по символам 17301-17306 17300 591 514 График
Итого по разделу 7 17000 592 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 236 869 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 164 694 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 592 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 993 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 125 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 968 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 182 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 272 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 359 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 74 189 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 189 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 График
Итого по символам 21501-21502 21500 89 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 402 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 448 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 График
Итого по разделу 1 21000 163 434 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 345 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 345 График
Итого по разделу 2 22000 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 50 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 50 График
Итого по разделу 3 23000 77 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 259 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 259 График
Итого по разделу 4 24000 80 259 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 231 График
По другим операциям 25206 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 341 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 106 475 График
опционы 25303 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 107 015 График
Итого по разделу 5 25000 1 107 356 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 016 График
Евро 26102 8 201 График
Швейцарских франков 26104 2 498 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 715 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 159 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 159 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 742 График
по Евро 26302 4 927 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 085 График
по Швейцарским франкам 26304 266 График
по Японским иенам 26305 2 072 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 233 График
Серебра 26402 192 График
Платины 26403 5 644 График
Палладия 26404 1 297 График
Других драгоценных металлов 26405 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 764 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 351 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 2 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 642 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 190 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 002 График
Итого по разделу 6 26000 100 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 208 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 925 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 134 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 694 График
Другие расходы 27308 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 065 График
Итого по разделу 7 27000 4 215 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 397 График
Итого по разделу 8 28000 14 397 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 537 887 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 163 779 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 287 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 215 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 455 798 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 470 195 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 523 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 523 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.