Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 350 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 914 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 101 970 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 217 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 График
Итого по разделу 1 11000 115 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 739 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 799 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 85 График
Итого по разделу 2 12000 9 246 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 515 График
Итого по разделу 5 15000 40 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 135 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 459 График
По другим операциям 16203 468 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 60 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 855 438 График
Прочие операционные доходы 16306 172 График
Итого по символам 16301-16306 16300 855 670 График
Итого по разделу 6 16000 856 732 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 317 График
Итого по символам 17201-17203 17200 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 591 473 График
Итого по символам 17301-17306 17300 591 473 График
Итого по разделу 7 17000 591 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 897 247 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 591 790 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 613 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 216 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 024 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 31 806 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 806 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 88 График
Итого по символам 21501-21502 21500 88 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 499 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 График
Итого по разделу 1 21000 77 760 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 331 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 331 График
Итого по разделу 2 22000 331 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 График
Итого по разделу 3 23000 35 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 682 График
Итого по разделу 4 24000 56 682 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 231 График
По другим операциям 25206 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 276 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 829 496 График
опционы 25303 223 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 829 719 График
Итого по разделу 5 25000 829 995 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 678 График
Евро 26102 3 990 График
Швейцарских франков 26104 681 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 207 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 207 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 610 График
по Евро 26302 2 141 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 568 График
по Швейцарским франкам 26304 65 График
по Японским иенам 26305 1 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 400 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 2 787 График
Палладия 26404 305 График
Других драгоценных металлов 26405 261 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 047 График
Аудит 26408 234 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 656 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 728 График
Итого по разделу 6 26000 52 684 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 202 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 931 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 658 График
Другие расходы 27308 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 687 График
Итого по разделу 7 27000 1 820 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 762 График
Итого по разделу 8 28000 6 762 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 594 389 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 78 091 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 939 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 820 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 019 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 026 069 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 587 627 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 587 627 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.