Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 888 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 288 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 251 806 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 995 График
кредитным организациям 11118 10 339 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 718 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 301 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 721 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 721 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 314 951 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 006 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 423 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 423 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 110 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 37 835 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 107 458 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 458 График
Итого по разделу 5 15000 107 458 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 508 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 942 График
По другим операциям 16203 1 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 399 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 240 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 348 334 График
Прочие операционные доходы 16306 530 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 349 503 График
Итого по разделу 6 16000 1 352 142 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 242 График
Итого по символам 17101-17103 17100 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 650 График
Итого по символам 17201-17203 17200 650 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 591 585 График
Итого по символам 17301-17306 17300 591 585 График
Итого по разделу 7 17000 592 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 786 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 459 608 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 592 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 404 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 344 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 493 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 429 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 701 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 909 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 117 038 График
Итого по символам 21401-21417 21400 117 038 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 91 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 134 052 График
Нерезидентов 21602 55 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 107 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 73 График
Итого по символам 21801-21804 21800 73 График
Итого по разделу 1 21000 258 519 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 376 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 376 График
Итого по разделу 2 22000 376 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 78 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 65 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 65 График
Итого по разделу 3 23000 143 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 125 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 125 214 График
Итого по разделу 4 24000 125 214 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 282 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 458 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 428 120 График
опционы 25303 977 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 429 097 График
Итого по разделу 5 25000 1 429 555 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 49 015 График
Евро 26102 12 374 График
Швейцарских франков 26104 3 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 64 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 959 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 501 График
по Евро 26302 8 010 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 216 График
по Швейцарским франкам 26304 358 График
по Японским иенам 26305 3 396 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 345 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 826 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 342 График
Серебра 26402 437 График
Платины 26403 9 322 График
Палладия 26404 3 151 График
Других драгоценных металлов 26405 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 258 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 140 График
Аудит 26408 678 График
Публикация отчетности 26409 102 График
Страхование 26410 3 712 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 322 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 718 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 684 График
Итого по разделу 6 26000 152 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 211 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 048 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 261 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 694 График
Другие расходы 27308 1 005 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 699 График
Итого по разделу 7 27000 5 976 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 949 График
Итого по разделу 8 28000 5 949 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 433 014 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 258 895 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 706 992 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 976 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 971 863 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 977 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 427 065 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 427 065 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.