Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 112 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 111 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 684 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 332 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 581 График
кредитным организациям 11118 884 График
банкам-нерезидентам 11119 1 651 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 583 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 291 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 График
Итого по разделу 1 11000 292 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 769 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 769 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 660 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 660 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 108 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 246 График
Итого по разделу 2 12000 74 860 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 График
Итого по разделу 3 13000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 60 110 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 110 График
Итого по разделу 5 15000 60 110 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 822 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 743 График
По другим операциям 16203 2 517 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 082 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 133 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 333 График
Прочие операционные доходы 16306 638 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 161 График
Итого по разделу 6 16000 84 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 027 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 45 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 073 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 93 График
Итого по разделу 7 17000 2 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 366 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 144 394 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 513 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 877 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 877 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 645 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 737 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 379 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 761 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 016 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 813 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 861 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 10 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 237 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 924 График
Нерезидентов 21602 33 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 957 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 722 График
По векселям 21804 480 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 202 График
Итого по разделу 1 21000 155 908 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 596 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 596 График
Итого по разделу 2 22000 596 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 450 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 450 График
Итого по разделу 3 23000 489 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 60 334 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 60 334 График
Итого по разделу 4 24000 60 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 035 График
опционы 25203 2 График
По другим операциям 25206 431 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 468 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 943 График
опционы 25303 2 700 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 126 643 График
Итого по разделу 5 25000 128 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 196 График
Евро 26102 12 134 График
Швейцарских франков 26104 576 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 906 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 976 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 976 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 767 График
по Евро 26302 4 892 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 707 График
по Швейцарским франкам 26304 211 График
по Японским иенам 26305 5 583 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 193 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 123 График
Серебра 26402 1 261 График
Платины 26403 3 857 График
Палладия 26404 1 062 График
Других драгоценных металлов 26405 1 294 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 116 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 403 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 4 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 776 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 574 График
Итого по разделу 6 26000 122 649 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 683 График
Итого по разделу 7 27000 697 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 504 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 311 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 697 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 468 784 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 678 График
а) прибыль 31005 43 981 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 44 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.