Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 136 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 384 419 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 547 График
кредитным организациям 11118 1 268 График
банкам-нерезидентам 11119 2 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 064 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 452 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 63 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 График
Итого по разделу 1 11000 452 809 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 143 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 901 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 102 044 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 774 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 774 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 357 График
Итого по разделу 2 12000 116 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 98 График
Итого по разделу 3 13000 98 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 103 178 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 103 178 График
Итого по разделу 5 15000 103 178 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 299 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 251 График
По другим операциям 16203 3 919 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 202 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 69 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 117 671 График
Прочие операционные доходы 16306 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 776 График
Итого по разделу 6 16000 125 245 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 095 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 54 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 112 График
Итого по разделу 7 17000 2 262 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 569 144 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 521 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 262 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 799 927 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 658 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 658 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 276 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 704 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 474 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 454 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 016 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 196 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 007 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 219 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 16 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 002 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 006 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 038 График
Нерезидентов 21602 46 График
Итого по символам 21601-21602 21600 203 084 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 123 График
По векселям 21804 978 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 101 График
Итого по разделу 1 21000 243 538 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 067 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 067 График
Итого по разделу 2 22000 1 067 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 59 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 465 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 465 График
Итого по разделу 3 23000 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 104 018 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 018 График
Итого по разделу 4 24000 104 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 474 График
опционы 25203 3 График
По другим операциям 25206 672 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 181 657 График
опционы 25303 4 320 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 185 977 График
Итого по разделу 5 25000 188 126 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 067 График
Евро 26102 17 641 График
Швейцарских франков 26104 997 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 978 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 011 График
по Евро 26302 7 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 761 График
по Швейцарским франкам 26304 2 615 График
по Японским иенам 26305 8 250 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 129 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 477 График
Серебра 26402 1 988 График
Платины 26403 6 244 График
Палладия 26404 1 860 График
Других драгоценных металлов 26405 1 951 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 931 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 403 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 8 445 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 609 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 464 График
Итого по разделу 6 26000 192 276 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 447 График
Другие расходы 27308 525 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 223 График
Итого по разделу 7 27000 1 237 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 244 605 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 484 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 237 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 730 786 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 045 График
а) прибыль 31005 68 096 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 69 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.