Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 719 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 597 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 283 117 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 5 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 558 График
кредитным организациям 11118 4 300 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 20 705 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 27 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 10 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 32 График
В банках-нерезидентах 11503 54 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 741 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 141 График
Граждан (физических лиц) 11315 492 График
Итого по подразделу 11000 352 950 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 610 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 152 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 102 График
Прочих ценных бумаг 12404 204 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 88 График
Итого по подразделу 12000 1 157 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 046 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 58 180 График
Итого по подразделу 13000 66 226 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 207 032 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 393 График
По выданным гарантиям 17204 1 805 График
По другим операциям 17205 5 600 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 81 График
материальных ценностей 17303 6 График
От операций с драгоценными металлами 17305 10 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 368 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 369 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 6 График
Другие доходы 17318 2 357 График
Итого по подразделу 17000 301 341 График
Всего доходов 10000 721 674 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 522 График
Итого по подразделу 21000 522 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 5 048 График
прочих нерезидентов 22108 8 516 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 524 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 501 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 309 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 288 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 22 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Банка России 22303 161 График
Итого по подразделу 22000 16 369 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 147 533 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 164 График
Итого по подразделу 23000 147 697 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 681 График
от иностранных государств 24104 160 График
от других кредиторов 24105 972 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 36 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 32 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 263 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 41 График
Итого по подразделу 24000 2 185 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 350 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 58 311 График
Итого по подразделу 25000 58 661 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 62 117 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 14 651 График
Японских иен 26105 697 График
других валют 26106 475 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 507 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 337 График
Итого по подразделу 26000 78 784 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 254 244 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 645 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 060 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 722 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 725 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 372 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 985 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 970 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 674 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 381 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 892 График
Расходы по охране 29318 5 679 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 84 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 883 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 79 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 551 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 188 График
на представительские расходы 29324 1 059 График
на командировочные расходы 29325 953 График
Уплаченная госпошлина 29327 169 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 817 График
Прочие расходы 29329 6 812 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 384 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 594 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 578 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 384 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 18 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 480 График
Расходы по публикации отчетности 29422 145 График
Другие расходы 29423 11 626 График
Итого по разделу 9 29000 349 350 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 568 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 938 График
а) прибыль 31005 67 168 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 68 106 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.