Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 134 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 800 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 188 731 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 861 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 861 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 График
Итого по разделу 1 11000 201 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 8 423 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 423 График
Итого по разделу 2 12000 8 423 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 127 845 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 График
гражданам (физическим лицам) 15115 328 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 456 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 76 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 76 График
Итого по разделу 5 15000 456 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 666 773 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 31 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 31 График
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 32 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 203 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 203 График
Итого по разделу 4 24000 203 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 224 График
Евро 26102 1 080 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 304 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 9 307 График
Евро 26202 577 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 884 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 158 565 График
по Евро 26302 37 573 График
по другим валютам 26306 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 196 144 График
Итого по разделу 6 26000 214 332 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 280 График
индивидуальных предпринимателей 27103 569 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 849 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 819 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 336 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 618 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 773 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 305 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 277 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 582 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 168 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 168 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 226 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 31 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 262 График
Итого по разделу 7 27000 14 634 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 284 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 141 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 39 425 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 204 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 500 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 704 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 557 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 8 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 565 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 5 График
доходы от последующего увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28602 354 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 359 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 41 055 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 80 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 24 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 104 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 3 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 13 График
Итого по разделу 9 29000 117 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 270 373 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 937 146 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 150 График
индивидуальных предпринимателей 31212 96 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 246 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 555 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 686 График
индивидуальных предпринимателей 31318 35 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 276 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 75 106 График
нерезидентов 31602 491 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 75 597 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 6 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 График
Итого по разделу 1 31000 77 125 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 131 955 График
индивидуальным предпринимателям 37114 129 График
гражданам (физическим лицам) 37115 356 407 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 488 491 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 65 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 65 График
Итого по разделу 7 37000 488 556 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 565 681 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 1 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 График
Итого по разделу 2 42000 1 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 116 График
Евро 46102 10 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 126 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 7 206 График
Евро 46202 358 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 7 564 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 162 975 График
по Евро 46302 38 218 График
по другим валютам 46306 6 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 201 199 График
Итого по разделу 6 46000 208 889 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 124 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 График
другие комиссионные расходы 47109 474 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 606 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 43 609 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 311 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 43 920 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 258 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 171 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 429 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 553 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 6 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 559 График
Итого по разделу 7 47000 46 514 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 38 434 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 175 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 567 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 50 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 8 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 51 234 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 406 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 119 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 525 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 183 График
амортизация по нематериальным активам 48303 482 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 665 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 19 502 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 642 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 895 График
служебные командировки 48405 971 График
охрана 48406 2 211 График
реклама 48407 327 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 025 График
аудит 48410 250 График
страхование 48412 4 284 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 280 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 613 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 36 000 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 14 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 590 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 607 График
Итого по разделу 8 48000 91 031 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 346 435 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 912 116 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 030 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 25 031 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 25 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЛЬМЕНКА-БАНК (рег.№826) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.