Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 537 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 769 График
кредитным организациям 11118 5 876 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 95 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 087 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 087 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 945 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 945 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 График
Итого по разделу 1 11000 48 372 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 637 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 907 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 График
Итого по разделу 2 12000 7 172 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 280 График
Итого по разделу 3 13000 1 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 250 874 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 251 098 График
Итого по разделу 5 15000 251 098 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
По другим операциям 16203 2 897 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 991 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 73 707 График
Итого по символам 16301-16306 16300 73 707 График
Итого по разделу 6 16000 76 698 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 519 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 668 График
Итого по разделу 7 17000 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 544 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 329 076 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 385 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 214 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 234 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 383 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 855 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 179 График
Нерезидентов 21602 1 979 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 158 График
Итого по разделу 1 21000 20 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 816 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 816 График
Итого по разделу 2 22000 1 816 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 254 340 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 340 График
Итого по разделу 4 24000 254 340 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 40 График
форварды 25202 211 График
По другим операциям 25206 432 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 68 442 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 447 График
Итого по разделу 5 25000 69 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 677 График
Евро 26102 4 438 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 465 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 139 График
по Евро 26302 408 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 615 График
по Швейцарским франкам 26304 509 График
по Японским иенам 26305 2 020 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 691 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 102 График
Платины 26403 1 207 График
Палладия 26404 845 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 310 График
Страхование 26410 55 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 867 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 731 График
Итого по разделу 6 26000 36 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 396 График
Итого по разделу 7 27000 406 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 063 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 359 472 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 406 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 381 941 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 381 941 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 357 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 357 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЛЬМЕНКА-БАНК (рег.№826) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.