Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 573 График
кредитным организациям 11118 7 434 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 284 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 536 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 536 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 464 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 464 График
Итого по разделу 1 11000 39 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 896 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 896 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 156 График
Итого по разделу 2 12000 30 273 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 351 График
Итого по разделу 5 15000 69 351 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 426 График
По другим операциям 16203 2 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 337 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 22 453 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 453 График
Итого по разделу 6 16000 25 790 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 189 График
Итого по символам 17101-17103 17100 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 517 График
Итого по символам 17201-17203 17200 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 65 300 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 373 График
Итого по символам 17301-17306 17300 65 674 График
Итого по разделу 7 17000 66 380 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 676 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 141 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 66 380 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 231 197 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 260 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 435 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 689 График
Нерезидентов 21602 2 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 879 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 График
Итого по разделу 1 21000 14 350 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 400 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 400 График
Итого по разделу 2 22000 1 400 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 118 График
от кредитных организаций 24102 67 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 082 График
Итого по разделу 4 24000 68 082 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 200 График
форварды 25202 253 График
опционы 25203 17 График
По другим операциям 25206 173 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 643 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 057 График
опционы 25303 298 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 355 График
Итого по разделу 5 25000 39 998 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 836 График
Евро 26102 5 929 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 779 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 516 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 516 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 61 График
по Евро 26302 727 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 171 График
по Швейцарским франкам 26304 850 График
по Японским иенам 26305 2 231 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 141 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 679 График
Платины 26403 2 215 График
Палладия 26404 570 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 216 График
Аудит 26408 144 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 815 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 639 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 320 График
Итого по разделу 6 26000 53 796 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 355 График
Итого по разделу 7 27000 356 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 116 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 614 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 730 График
Итого по разделу 8 28000 730 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 215 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 750 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 876 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 356 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 177 982 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 178 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 485 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЛЬМЕНКА-БАНК (рег.№826) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.