Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 578 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 114 График
кредитным организациям 11118 11 147 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 402 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 883 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 883 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 150 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 150 График
Итого по разделу 1 11000 63 289 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 665 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 352 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 734 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 51 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 120 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 120 781 График
Итого по разделу 5 15000 120 781 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 438 График
По другим операциям 16203 5 040 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 54 948 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 948 График
Итого по разделу 6 16000 60 426 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 189 График
Итого по символам 17101-17103 17100 189 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 524 График
Итого по символам 17201-17203 17200 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 70 000 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 496 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 497 График
Итого по разделу 7 17000 71 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 479 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 181 207 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 71 210 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 366 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 88 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 88 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 307 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 571 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 878 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 966 График
Нерезидентов 21602 3 476 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 442 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 139 График
Итого по символам 21801-21804 21800 139 График
Итого по разделу 1 21000 22 547 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 914 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 914 График
Итого по разделу 2 22000 9 914 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
Итого по разделу 3 23000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 134 График
от кредитных организаций 24102 121 868 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 122 002 График
Итого по разделу 4 24000 122 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 220 График
форварды 25202 412 График
опционы 25203 23 График
По другим операциям 25206 465 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 120 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 66 510 График
опционы 25303 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 812 График
Итого по разделу 5 25000 67 932 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 681 График
Евро 26102 9 320 График
Швейцарских франков 26104 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 015 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 856 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 856 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 125 График
по Евро 26302 1 306 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 736 График
по Швейцарским франкам 26304 1 340 График
по Японским иенам 26305 4 318 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 141 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 966 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 1 166 График
Платины 26403 3 418 График
Палладия 26404 1 232 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 371 График
Аудит 26408 180 График
Страхование 26410 45 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 330 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 511 График
Итого по разделу 6 26000 87 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 495 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 495 График
Итого по разделу 7 27000 497 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 516 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 516 График
Итого по разделу 8 28000 516 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 56 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 461 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 277 283 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 497 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 310 241 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 310 757 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЛЬМЕНКА-БАНК (рег.№826) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.