Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 691 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 312 График
кредитным организациям 11118 12 221 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 398 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 304 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 304 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 147 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 147 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 492 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 492 График
Итого по разделу 1 11000 64 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 666 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 562 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 940 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 940 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 20 509 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 График
Итого по разделу 3 13000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 517 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 157 График
Итого по разделу 5 15000 4 157 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 028 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 102 824 График
Итого по символам 16301-16306 16300 102 858 График
Итого по разделу 6 16000 108 886 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 122 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 074 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 122 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 198 270 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 999 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 539 График
Нерезидентов 21602 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 851 График
Итого по разделу 1 21000 19 984 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 857 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 857 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 674 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 674 График
Итого по разделу 2 22000 6 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 480 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 480 График
Итого по разделу 4 24000 480 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 568 График
опционы 25203 27 График
По другим операциям 25206 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 722 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 575 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 575 График
Итого по разделу 5 25000 77 297 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 607 График
Евро 26102 6 792 График
Швейцарских франков 26104 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 531 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 763 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 819 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 843 График
по Швейцарским франкам 26304 1 255 График
по Японским иенам 26305 3 977 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 040 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 210 График
Платины 26403 2 211 График
Палладия 26404 665 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 919 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 48 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 346 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 908 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 592 График
Итого по разделу 6 26000 63 926 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 584 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 584 График
Итого по разделу 7 27000 624 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 760 График
Итого по разделу 8 28000 4 760 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 428 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 703 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 624 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 842 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 173 602 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЛЬМЕНКА-БАНК (рег.№826) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.