Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 770 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 924 График
кредитным организациям 11118 8 549 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 105 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 304 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 304 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 92 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 92 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 105 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 График
Итого по разделу 1 11000 47 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 410 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 587 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 587 График
Итого по разделу 2 12000 16 380 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 26 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 График
Итого по разделу 3 13000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 237 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 263 График
Итого по разделу 5 15000 4 263 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 108 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 34 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 62 894 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 928 График
Итого по разделу 6 16000 67 036 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 81 График
Итого по разделу 7 17000 115 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 64 229 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 71 330 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 135 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 895 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 895 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 390 График
Нерезидентов 21602 172 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 562 График
Итого по разделу 1 21000 14 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 766 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 766 График
Итого по разделу 2 22000 766 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 370 График
от кредитных организаций 24102 234 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 604 График
Итого по разделу 4 24000 604 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 416 График
опционы 25203 13 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 939 График
Итого по разделу 5 25000 57 462 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 297 График
Евро 26102 4 477 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 519 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 234 График
по Швейцарским франкам 26304 915 График
по Японским иенам 26305 1 993 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 671 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 994 График
Палладия 26404 366 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 762 График
Аудит 26408 140 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 36 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 907 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 599 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 974 График
Итого по разделу 6 26000 38 944 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 216 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 216 График
Итого по разделу 7 27000 256 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 498 График
Итого по разделу 8 28000 3 498 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 056 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 97 010 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 256 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 112 618 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 116 116 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 558 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАЛЬМЕНКА-БАНК (рег.№826) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.