Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 811 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 761 График
кредитным организациям 11118 7 396 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 236 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 67 204 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 754 График
кредитных организаций 11604 2 467 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 221 График
Итого по разделу 1 11000 90 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 421 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 333 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 302 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 302 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 808 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 808 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 310 График
Итого по символам 12401-12407 12400 310 График
Итого по разделу 2 12000 39 753 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 554 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 554 График
Итого по разделу 3 13000 4 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 131 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 131 График
Итого по разделу 5 15000 6 131 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
По другим операциям 16203 1 339 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 321 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 114 713 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 128 054 График
Итого по разделу 6 16000 129 428 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 127 График
Итого по символам 17201-17203 17200 127 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 405 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 417 График
Итого по разделу 7 17000 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 113 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 554 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 270 845 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 580 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 123 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 85 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 618 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 143 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 417 График
Итого по символам 21501-21502 21500 417 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 649 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 649 График
Итого по разделу 1 21000 51 002 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 График
Итого по разделу 2 22000 18 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 115 График
Прочих ценных бумаг 23105 97 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 212 График
Итого по разделу 3 23000 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 080 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 080 График
Итого по разделу 4 24000 6 080 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 362 График
опционы 25203 5 График
По другим операциям 25206 3 961 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 85 262 График
опционы 25303 331 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 593 График
Итого по разделу 5 25000 90 921 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 876 График
Евро 26102 10 134 График
Швейцарских франков 26104 1 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 483 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 86 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 577 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 246 График
по Евро 26302 3 735 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 328 График
по Швейцарским франкам 26304 522 График
по Японским иенам 26305 1 965 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 296 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 171 График
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 7 113 График
Палладия 26404 1 057 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 198 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 183 График
Аудит 26408 485 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 3 225 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 485 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 419 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 669 График
Итого по разделу 6 26000 100 059 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 406 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 373 График
Другие расходы 27308 1 698 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 478 График
Итого по разделу 7 27000 2 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 416 График
Итого по разделу 8 28000 2 416 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 989 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 51 020 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 272 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 250 856 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 253 272 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 573 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 573 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГИЛБАНК (рег.№1635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.