Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 974 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 065 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 039 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 802 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 802 График
Итого по разделу 1 11000 11 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 508 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 508 График
Итого по разделу 2 12000 508 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 876 График
гражданам (физическим лицам) 15115 182 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 058 График
Итого по разделу 5 15000 7 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 8 710 График
гражданам (физическим лицам) 17115 1 863 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 10 573 График
Итого по разделу 7 17000 10 573 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 980 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 427 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 427 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 138 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 138 График
Итого по разделу 3 23000 1 565 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 19 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 995 График
Итого по разделу 6 26000 8 016 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 137 График
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 232 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 521 График
индивидуальных предпринимателей 27203 144 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 676 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 363 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 51 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 47 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 467 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 11 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 5 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 38 График
Итого по разделу 7 27000 1 413 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 81 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 41 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 398 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 520 График
Итого по разделу 8 28000 520 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 519 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 41 499 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 234 График
индивидуальных предпринимателей 31318 296 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 530 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 643 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 643 График
Итого по разделу 1 31000 1 173 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 708 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 925 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 10 633 График
Итого по разделу 7 37000 10 633 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 6 870 График
гражданам (физическим лицам) 38115 162 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 7 032 График
Итого по разделу 8 38000 7 032 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 838 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 357 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 357 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 457 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 457 График
Итого по разделу 3 43000 814 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 115 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 155 График
Итого по разделу 6 46000 7 270 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 46 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 61 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 116 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 394 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 35 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 101 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 530 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 7 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 16 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 23 График
Итого по разделу 7 47000 669 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 6 822 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 040 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 14 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 876 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 405 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 227 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 632 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 465 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 113 График
амортизация по нематериальным активам 48303 45 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 623 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 384 График
охрана 48406 295 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 125 График
аудит 48410 230 График
страхование 48412 169 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 520 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 375 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 2 098 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 177 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 177 График
Итого по разделу 8 48000 12 406 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 21 159 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 39 997 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 502 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 502 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.