Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 500 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 347 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 207 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 207 График
Итого по разделу 1 11000 34 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 412 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 773 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 185 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 442 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 442 График
Итого по разделу 2 12000 2 627 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 90 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 90 График
Итого по разделу 4 14000 90 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 402 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 34 402 График
Итого по разделу 5 15000 34 402 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 998 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 998 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 39 202 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 202 График
Итого по разделу 6 16000 45 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
Итого по разделу 7 17000 38 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 116 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 636 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 636 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 443 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 443 График
Итого по разделу 1 21000 4 079 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 342 График
Итого по разделу 2 22000 1 342 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 938 График
Итого по разделу 4 24000 36 938 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 190 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 207 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 839 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 839 График
Итого по разделу 5 25000 40 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 996 График
Евро 26102 4 471 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 467 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 811 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 811 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 График
по Евро 26302 582 График
по Швейцарским франкам 26304 172 График
по Японским иенам 26305 721 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 629 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 239 График
Платины 26403 804 График
Палладия 26404 44 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 366 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 935 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 501 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 652 График
Итого по разделу 6 26000 28 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 37 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 938 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 075 График
Итого по разделу 7 27000 1 077 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 388 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 19 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 369 График
Итого по разделу 8 28000 369 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 870 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 421 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 105 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 077 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 112 041 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 112 410 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 501 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 501 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.