Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 820 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 194 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 177 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 225 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 225 График
Итого по разделу 1 11000 38 405 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 628 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 794 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 336 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 336 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 233 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 233 График
Итого по разделу 2 12000 3 991 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 235 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 235 График
Итого по разделу 4 14000 235 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 810 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 810 График
Итого по разделу 5 15000 6 810 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 651 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 651 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 142 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 142 График
Итого по разделу 6 16000 87 793 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
Итого по разделу 7 17000 1 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 94 838 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 137 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 500 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 500 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 785 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 785 График
Итого по разделу 1 21000 8 285 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 240 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 240 График
Итого по разделу 2 22000 240 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 152 График
от кредитных организаций 24102 7 961 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 113 График
Итого по разделу 4 24000 8 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 289 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 74 661 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 74 661 График
Итого по разделу 5 25000 74 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 702 График
Евро 26102 5 176 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 653 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 70 График
по Евро 26302 547 График
по Швейцарским франкам 26304 146 График
по Японским иенам 26305 723 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 486 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 221 График
Платины 26403 985 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 561 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 697 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 569 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 874 График
Итого по разделу 6 26000 35 891 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 229 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 1 203 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 532 График
Итого по разделу 7 27000 1 532 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 653 График
Итого по разделу 8 28000 653 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 217 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 525 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 961 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 532 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 129 018 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 671 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 564 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.