Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 966 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 395 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 171 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 171 График
Итого по разделу 1 11000 16 877 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 862 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 506 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 506 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 График
Итого по разделу 2 12000 2 822 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 31 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 31 График
Итого по разделу 4 14000 31 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 173 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 23 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 График
Итого по разделу 5 15000 4 196 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 354 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 354 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 20 973 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 973 График
Итого по разделу 6 16000 24 327 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 302 График
Итого по символам 17101-17103 17100 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 699 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 554 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 200 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 28 График
Итого по символам 21801-21804 21800 28 График
Итого по разделу 1 21000 5 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 249 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 249 График
Итого по разделу 2 22000 249 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 5 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 100 График
Итого по разделу 4 24000 5 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 163 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 165 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 818 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 818 График
Итого по разделу 5 25000 25 983 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 317 График
Евро 26102 2 927 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 096 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 096 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 87 График
по Евро 26302 413 График
по Швейцарским франкам 26304 75 График
по Японским иенам 26305 216 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 791 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 805 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 370 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 404 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 475 График
Итого по разделу 6 26000 18 606 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 539 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 539 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 100 График
Другие расходы 27308 672 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 835 График
Итого по разделу 7 27000 1 374 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 220 График
Итого по разделу 8 28000 220 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 689 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 374 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 627 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 847 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 070 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 8 290 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 8 290 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.