Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 922 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 729 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 600 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 113 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 113 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 338 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 338 График
Итого по разделу 1 11000 11 051 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 059 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 График
Итого по разделу 2 12000 1 307 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 346 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 346 График
Итого по разделу 4 14000 346 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 010 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 3 021 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 982 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 982 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 378 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 378 График
Итого по разделу 6 16000 10 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 19 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 358 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 727 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 149 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 481 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 481 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 График
Итого по разделу 1 21000 2 697 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 708 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 708 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 20 График
Итого по разделу 4 24000 2 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 81 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 122 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 122 График
Итого по разделу 5 25000 11 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 480 График
Евро 26102 1 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 795 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 657 График
Итого по символам 26201-26203 26200 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 График
по Евро 26302 299 График
по Швейцарским франкам 26304 106 График
по Японским иенам 26305 186 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 630 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 625 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 204 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 205 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 854 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 261 График
Итого по разделу 6 26000 10 343 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 59 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 91 График
Другие расходы 27308 539 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 689 График
Итого по разделу 7 27000 691 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 698 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 24 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 691 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 670 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 566 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 566 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 566 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.