Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 322 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 140 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 55 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 168 График
Итого по разделу 1 11000 5 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 104 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 График
Итого по разделу 2 12000 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 369 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 561 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 930 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 1 940 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 915 График
Итого по разделу 6 16000 4 888 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 График
Итого по разделу 7 17000 32 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 982 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 828 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 32 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 842 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 74 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 263 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 263 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 График
Итого по разделу 1 21000 1 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 747 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 35 График
По другим операциям 25206 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 603 График
Итого по разделу 5 25000 8 644 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 559 График
Евро 26102 665 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 331 График
Итого по символам 26201-26203 26200 331 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 168 График
по Швейцарским франкам 26304 22 График
по Японским иенам 26305 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 230 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 313 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 103 График
Аудит 26408 15 График
Страхование 26410 104 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 427 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 041 График
Итого по разделу 6 26000 4 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 График
Другие расходы 27308 430 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 469 График
Итого по разделу 7 27000 469 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 219 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 469 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 054 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 054 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 212 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 212 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 212 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.