Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 876 График
гражданам (физическим лицам) 11115 383 График
кредитным организациям 11118 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 11 398 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 109 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 109 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 010 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 010 График
Итого по разделу 1 11000 12 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 150 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 627 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 627 График
Итого по разделу 2 12000 9 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 305 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 466 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 466 График
Итого по разделу 5 15000 7 771 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 984 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 984 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 18 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 590 График
Итого по разделу 6 16000 20 574 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 019 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 График
Итого по разделу 7 17000 10 192 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 512 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 345 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 192 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 61 049 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 630 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 161 График
Итого по символам 21801-21804 21800 161 График
Итого по разделу 1 21000 2 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 649 График
Итого по разделу 2 22000 8 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 560 График
от кредитных организаций 24102 6 658 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 218 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 808 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 808 График
Итого по разделу 4 24000 8 026 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 31 099 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 31 099 График
Итого по разделу 5 25000 31 171 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 197 График
Евро 26102 1 232 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 545 График
Итого по символам 26201-26203 26200 545 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 218 График
по Швейцарским франкам 26304 44 График
по Японским иенам 26305 97 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 688 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 318 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 698 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 92 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 288 График
Итого по разделу 6 26000 9 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 69 График
Другие расходы 27308 583 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 652 График
Итого по разделу 7 27000 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 96 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 440 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 861 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 60 953 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 60 953 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.