Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 227 График
кредитным организациям 11118 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 057 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 650 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 650 График
Итого по разделу 1 11000 6 761 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 591 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 728 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 728 График
Итого по разделу 2 12000 7 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 721 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 397 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 397 График
Итого по разделу 5 15000 6 118 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 029 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 344 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 344 График
Итого по разделу 6 16000 3 373 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 53 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 491 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 490 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 490 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 309 График
Итого по символам 21801-21804 21800 309 График
Итого по разделу 1 21000 1 799 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 804 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 804 График
Итого по разделу 2 22000 6 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 574 График
от кредитных организаций 24102 5 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 167 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 801 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 801 График
Итого по разделу 4 24000 6 968 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 42 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 062 График
Итого по разделу 5 25000 4 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 416 График
Евро 26102 623 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 039 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 274 График
Итого по символам 26201-26203 26200 274 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 136 График
по Швейцарским франкам 26304 22 График
по Японским иенам 26305 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 218 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Платины 26403 375 График
Палладия 26404 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 153 График
Страхование 26410 122 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 073 График
Итого по разделу 6 26000 4 604 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 508 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 508 График
Итого по разделу 7 27000 508 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 78 График
Итого по разделу 8 28000 78 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 676 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 508 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 865 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 057 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 135 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 135 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.