Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 718 График
гражданам (физическим лицам) 11115 580 График
кредитным организациям 11118 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 715 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 229 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 165 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 331 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 331 График
Итого по разделу 1 11000 17 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 325 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 645 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 645 График
Итого по разделу 2 12000 10 787 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 243 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 504 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 504 График
Итого по разделу 5 15000 8 747 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 901 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 34 907 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 907 График
Итого по разделу 6 16000 37 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 020 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 68 График
Итого по разделу 7 17000 10 230 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 512 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 555 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 230 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 297 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 956 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 956 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 232 График
Итого по символам 21801-21804 21800 232 График
Итого по разделу 1 21000 4 189 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 649 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 649 График
Итого по разделу 2 22000 8 649 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 593 График
от кредитных организаций 24102 7 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 181 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 819 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 819 График
Итого по разделу 4 24000 9 000 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 719 График
Итого по разделу 5 25000 45 833 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 932 График
Евро 26102 2 056 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 813 График
Итого по символам 26201-26203 26200 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 81 График
по Евро 26302 314 График
по Швейцарским франкам 26304 66 График
по Японским иенам 26305 163 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 624 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 2 График
Платины 26403 1 000 График
Палладия 26404 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 427 График
Аудит 26408 215 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 341 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 055 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 262 График
Итого по разделу 6 26000 16 687 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 69 График
Другие расходы 27308 637 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 706 График
Итого по разделу 7 27000 716 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 График
Итого по разделу 8 28000 34 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 71 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 716 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 104 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 138 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 159 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 159 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.