Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 218 График
гражданам (физическим лицам) 11115 210 График
кредитным организациям 11118 31 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 255 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 714 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 154 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 405 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 405 График
Итого по разделу 1 11000 6 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 113 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 874 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 874 График
Итого по разделу 2 12000 2 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 946 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 252 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 252 График
Итого по разделу 5 15000 2 198 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 510 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 510 График
Итого по разделу 6 16000 8 229 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
Итого по разделу 7 17000 28 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 970 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 10 427 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 28 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 425 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 510 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 511 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 271 График
Итого по символам 21801-21804 21800 271 График
Итого по разделу 1 21000 1 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 842 График
Итого по разделу 2 22000 1 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 254 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 053 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 1 059 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 41 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 885 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 885 График
Итого по разделу 5 25000 8 926 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 989 График
Евро 26102 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 726 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 264 График
Итого по символам 26201-26203 26200 264 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 110 График
по Швейцарским франкам 26304 27 График
по Японским иенам 26305 41 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 1 График
Платины 26403 364 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 117 График
Страхование 26410 138 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 311 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 015 График
Итого по разделу 6 26000 5 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 29 График
Другие расходы 27308 215 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 244 График
Итого по разделу 7 27000 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 645 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 188 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 245 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 078 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГАНРОГБАНК (рег.№3136) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.