Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 723 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 629 860 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 887 График
кредитным организациям 11118 27 765 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 752 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 810 График
в кредитных организациях 11215 5 239 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 529 График
в банках-нерезидентах 11303 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 951 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 884 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 884 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 186 917 График
кредитных организаций 11504 125 826 График
прочих резидентов 11505 41 209 График
банков-нерезидентов 11507 680 График
прочих нерезидентов 11508 1 011 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 355 643 График
Итого по разделу 1 11000 6 129 095 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 059 071 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 065 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 693 189 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 693 189 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 675 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 675 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 716 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 755 График
Итого по разделу 2 12000 4 764 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 365 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 526 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 194 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 194 График
Итого по разделу 3 13000 48 085 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 618 589 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 618 589 График
Итого по разделу 5 15000 4 618 589 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 128 455 График
По другим операциям 16203 8 442 График
Итого по символам 16201-16203 16200 136 897 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 080 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 377 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 540 336 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 541 815 График
Итого по разделу 6 16000 6 678 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 344 793 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 344 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 363 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 670 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 236 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 200 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 063 График
денежной наличности 17304 219 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 883 График
Другие доходы 17306 9 218 График
Итого по символам 17301-17306 17300 218 383 График
Итого по разделу 7 17000 577 621 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 893 391 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 345 386 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 577 621 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 816 398 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 116 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 283 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 108 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 507 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 791 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 886 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 727 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 52 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 26 527 График
Кредитных организаций 21415 2 826 График
Банка России 21417 19 204 График
Итого по символам 21401-21417 21400 48 609 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 404 447 График
Нерезидентов 21502 191 График
Итого по символам 21501-21502 21500 404 638 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 679 564 График
Нерезидентов 21602 6 384 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 685 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 134 799 График
По векселям 21804 7 761 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 560 График
Итого по разделу 1 21000 2 292 989 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 346 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 346 703 График
Итого по разделу 2 22000 3 346 703 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 255 График
прочих нерезидентов 23104 5 613 График
Прочих ценных бумаг 23105 946 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 814 График
Итого по разделу 3 23000 14 814 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 136 189 График
от кредитных организаций 24102 3 641 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 777 769 График
Итого по разделу 4 24000 3 777 769 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 977 График
форварды 25202 9 068 График
опционы 25203 484 869 График
свопы 25204 3 774 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 772 График
По другим операциям 25206 80 624 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 583 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 648 013 График
опционы 25303 12 489 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 660 502 График
Итого по разделу 5 25000 11 243 586 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 024 142 График
Евро 26102 254 768 График
Швейцарских франков 26104 891 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 279 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 922 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 861 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 83 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 700 График
по Евро 26302 41 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 200 619 График
по Швейцарским франкам 26304 185 148 График
по Японским иенам 26305 7 795 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 468 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 60 График
Серебра 26402 2 125 График
Платины 26403 13 945 График
Палладия 26404 4 444 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 119 306 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 135 График
Аудит 26408 9 346 График
Страхование 26410 115 577 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 92 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 337 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 396 380 График
Итого по разделу 6 26000 2 228 142 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 194 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 500 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 304 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 304 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 108 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 401 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 753 График
Другие расходы 27308 3 387 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 794 График
Итого по разделу 7 27000 27 096 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 252 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 626 055 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 597 803 График
Итого по разделу 8 28000 597 803 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 639 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 264 311 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 096 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 931 099 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 528 902 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 114 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 483 102 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 483 102 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗНОЙ БАНК (рег.№1961) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.